스티브 코언 (포인트72) 포트폴리오 - 보유 종목·비중 공시

드라마 '빌리언스' 주인공의 실제 모델로 알려진 스티브 코언의 멀티전략 헤지펀드 포인트72입니다. 뉴욕 메츠 구단주이기도 한 그는 월가 최고 트레이더 중 하나로 꼽힙니다.

13F는 미국 SEC에 분기마다 제출되는 기관투자자 보유 공시로, 분기 말 기준 미국 상장주식 롱 포지션이 담깁니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 전체 자산 배분과 다를 수 있습니다.

스티브 코언 (포인트72) 보유 상위 종목 (2026-03-31 기준)

NVIDIA CORPORATION · 비중 2.3%
AMAZON COM INC · 비중 1.8%
ARISTA NETWORKS INC · 비중 1.4%
ASML HLDG NV · 비중 1.3%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI · 비중 1.22%
BROADCOM INC · 비중 1.22%
TERADYNE INC · 비중 1.18%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC · 비중 1.09%
APPLIED MATLS INC · 비중 1.02%
EQUINIX INC · 비중 0.91%
META PLATFORMS INC · 비중 0.9%
SPOTIFY TECHNOLOGY S A · 비중 0.77%
RTX CORPORATION · 비중 0.69%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC · 비중 0.66%
BLOCK INC · 비중 0.66%
MKS INC. · 비중 0.64%
HOME DEPOT INC · 비중 0.64%
ANALOG DEVICES INC · 비중 0.63%
AMER SPORTS INC · 비중 0.57%
PROCTER & GAMBLE CO · 비중 0.53%
T-MOBILE US INC · 비중 0.53%
COMFORT SYS USA INC · 비중 0.53%
CAPITAL ONE FINL CORP · 비중 0.52%
INTUITIVE SURGICAL INC · 비중 0.51%
ADVANCED MICRO DEVICES INC · 비중 0.5%
MONDELEZ INTL INC · 비중 0.49%
CONSTELLATION BRANDS INC · 비중 0.49%
ATI INC · 비중 0.49%
NEWS CORP NEW · 비중 0.49%
BP PLC · 비중 0.44%

옵션 포지션

STATE STR SPDR S&P 500 ETF T · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $800,178,336
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $796,146,228
INVESCO QQQ TR · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $680,495,220
DANAHER CORP DEL · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $230,382,960
SPDR GOLD TR · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $189,198,513
SELECT SECTOR SPDR TR · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $172,275,372
ISHARES TR · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $163,084,800
SPOTIFY TECHNOLOGY S A · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $149,740,208
SELECT SECTOR SPDR TR · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $145,004,627
GAMESTOP CORP · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $137,629,440

자주 묻는 질문

스티브 코언 (포인트72)의 포트폴리오는 어떻게 확인하나요?

미국 SEC에 분기마다 제출되는 13F 공시를 기반으로 하며, 이 페이지는 새 공시를 매일 자동 확인해 갱신합니다. 현재 데이터는 2026-03-31 분기 공시 기준입니다.

스티브 코언 (포인트72)의 1위 보유 종목은 무엇인가요?

2026-03-31 공시 기준 1위는 NVIDIA CORPORATION로, 미국 주식 포트폴리오의 2.3%를 차지합니다.

13F 공시란 무엇인가요?

운용자산 1억 달러 이상의 기관투자자가 분기 종료 후 45일 이내에 미국 SEC에 제출하는 보유 주식 보고서입니다. 미국 상장주식 롱 포지션만 담기며 공매도·채권·비상장 자산은 포함되지 않습니다.