마이클 버리 (사이언) 포트폴리오 - 보유 종목·비중 공시

영화 '빅쇼트'의 주인공 마이클 버리가 운용하는 사이언의 13F 공시입니다. 역발상 베팅으로 유명하며, 옵션 포지션이 많아 공시 해석에 주의가 필요합니다.

13F는 미국 SEC에 분기마다 제출되는 기관투자자 보유 공시로, 분기 말 기준 미국 상장주식 롱 포지션이 담깁니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 전체 자산 배분과 다를 수 있습니다.

마이클 버리 (사이언) 보유 상위 종목 (2025-09-30 기준)

  1. MOLINA HEALTHCARE INC · 비중 35.11%
  2. LULULEMON ATHLETICA INC · 비중 26.11%
  3. SLM CORP · 비중 19.5%
  4. BRUKER CORP · 비중 19.28%

옵션 포지션

  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $912,100,000
  • NVIDIA CORPORATION · 풋옵션(하락 베팅) 명목가치 $186,580,000
  • PFIZER INC · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $152,880,000
  • HALLIBURTON CO · 콜옵션(상승 베팅) 명목가치 $61,500,000

자주 묻는 질문

마이클 버리 (사이언)의 포트폴리오는 어떻게 확인하나요?

미국 SEC에 분기마다 제출되는 13F 공시를 기반으로 하며, 이 페이지는 새 공시를 매일 자동 확인해 갱신합니다. 현재 데이터는 2025-09-30 분기 공시 기준입니다.

마이클 버리 (사이언)의 1위 보유 종목은 무엇인가요?

2025-09-30 공시 기준 1위는 MOLINA HEALTHCARE INC로, 미국 주식 포트폴리오의 35.11%를 차지합니다.

13F 공시란 무엇인가요?

운용자산 1억 달러 이상의 기관투자자가 분기 종료 후 45일 이내에 미국 SEC에 제출하는 보유 주식 보고서입니다. 미국 상장주식 롱 포지션만 담기며 공매도·채권·비상장 자산은 포함되지 않습니다.